汇丰晋信慧嘉债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016652
近一年收益率： 1.19%
近半年收益率： 0.22%
近三月收益率： 1.17%
近一月收益率： 0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信慧嘉债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 02057116
- 6009881
- 6004891
- 02318116
- 6013191
- 6016011
- 06049116
- 01378116
- 00700116
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02057
- 1.600988
- 1.600489
- 116.02318
- 1.601319
- 1.601601
- 116.06049
- 116.01378
- 116.00700
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0264 | 1.0264 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0261 | 1.0261 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0249 | 1.0249 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0243 | 1.0243 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.01 | 0.34 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.25 | 0.09 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.18
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.01
- 0.34
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.25
- 0.09
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815854 | 吴刘 | 4 | 1年又30天 | 15.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.70 | 55.30 | 70.30 | 66.70 | 63.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0585% | 2.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822380 | 刘洋 | 4 | 1年又37天 | 70.98亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.80 | 62.20 | 99.60 | 99.50 | 77.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0585% | 2.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 1.7%
- 2.28%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 98.3%
- 97.72%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0004%
- 0.0008%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.39%
- 11.41%
- 13.56%
- 10.72%
- 债券占净比
- 85.55%
- 72.98%
- 88.04%
- 104.57%
- 现金占净比
- 4.36%
- 4.35%
- 1.2%
- 0.79%
- 净资产
- 1.2071%
- 1.2056%
- 0.4197%
- 0.4488%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |