业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6000361
• 6009001
• 6011661
• 6018991
• 6013981
• 6000301
• 6013281
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.600036
• 1.600900
• 1.601166
• 1.601899
• 1.601398
• 1.600030
• 1.601328
• 1.600276

期间申购
份额	0	0.01	0.03	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.09	0.44	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.92	0.85	0.44	0.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.03
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.09
• 0.44
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.92
• 0.85
• 0.44
• 0.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30552205	曾鸿	4	7年又278天	0.72亿(3只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.20	68.40	71.50	55.40	51.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.2262%	1.43%	-0.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.51%
• 4.08%
• 4.31%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 96.49%
• 95.92%
• 95.69%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0523%
• 0.0609%
• 0.0107%
• 0.0426%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.35%
• 94.31%
• 94.73%
• 94.17%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.57%
• 6.72%
• 5.55%
• 6.09%

• 净资产
• 1.0413%
• 1.1355%
• 0.5993%
• 0.5351%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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