业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 106.TSM

期间申购
份额	0.1	0.37	0.64	4.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.17	0.41	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.47	0.67	0.9	4.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.37
• 0.64
• 4.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.17
• 0.41
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.67
• 0.9
• 4.52

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30185328	马君	5	12年又285天	317.95亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.20	67.10	91.10	67.50	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.82%	32.52%	-2.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.86%
• 85.97%
• 72.11%
• 39.78%

• 个人持有比例
• 1.14%
• 14.03%
• 27.89%
• 60.22%

• 内部持有比例
• 0.18%
• 3.86%
• 1.14%
• 1.33%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 73.31%
• 80.83%
• 74.89%
• 85.37%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.09%
• 14.49%
• 5.6%
• 8.49%

• 净资产
• 1.8863%
• 3.0919%
• 4.2485%
• 15.2242%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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