银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016701
近一年收益率： 27.29%
近半年收益率： -6.04%
近三月收益率： -7.59%
近一月收益率： -1.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- GOOGL105
- MSFT105
- AAPL105
- AMZN105
- META105
- AVGO105
- TSLA105
- MU105
- AMD105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.GOOGL
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.META
- 105.AVGO
- 105.TSLA
- 105.MU
- 105.AMD
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.05 | 0.51 | 1.12 | 4.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 2.74 | 0.41 | 1.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.52 | 2.29 | 3 | 6.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.05
- 0.51
- 1.12
- 4.91
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 2.74
- 0.41
- 1.61
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.52
- 2.29
- 3
- 6.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30185328 | 马君 | 4 | 13年又201天 | 508.95亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.50 | 85.90 | 83.0 | 60.90 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.81% | 45.11% | 14.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.97%
- 72.11%
- 39.78%
- 47.23%
- 个人持有比例
- 14.03%
- 27.89%
- 60.22%
- 52.77%
- 内部持有比例
- 3.86%
- 1.14%
- 1.33%
- 0.83%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.37%
- 89.26%
- 87.33%
- 86.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.49%
- 15.08%
- 10.55%
- 10.18%
- 净资产
- 15.2242%
- 12.2829%
- 25.6885%
- 44.0419%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 102.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 101.06 |
| 建信新兴市场混合(Q | 92.19 |
| 建信新兴市场混合(Q | 91.33 |
| 天弘全球高端制造混合 | 85.00 |
| 易方达全球成长精选混 | 170.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 167.63 |
| 南方中国新兴经济9个 | 112.62 |
| 南方中国新兴经济9个 | 105.74 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.59 |
| 易方达全球成长精选混 | 211.47 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.50 |
| 国富全球科技互联混合 | 153.23 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 145.57 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.56 |
| 国富全球科技互联混合 | 119.52 |
| 摩根全球天然资源混合 | 95.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 74.77 |
| 建信新兴市场混合(Q | 71.27 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.54 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.34 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.30 |
| 天弘全球高端制造混合 | 18.03 |
| 天弘全球高端制造混合 | 17.94 |
| 国富全球科技互联混合 | 17.84 |