贝莱德欣悦丰利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016711
近一年收益率： 1.07%
近半年收益率： 0.62%
近三月收益率： 0.2%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1154651
- 2418571
- 1482312
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115465
- 1.241857
- 0.148231
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 06881116
- 0024750
- 0023710
- 6001601
- 01288116
- 3011550
- 3007500
- 6011001
- 6036061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.06881
- 0.002475
- 0.002371
- 1.600160
- 116.01288
- 0.301155
- 0.300750
- 1.601100
- 1.603606
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.17 | 0.4 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.83 | 0.71 | 0.51 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.05
- 0.2
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.17
- 0.4
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.83
- 0.71
- 0.51
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30410909 | 李倩 | 4 | 8年又8天 | 9.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.10 | 51.50 | 69.10 | 67.30 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.94% | 7.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787834 | 刘鑫/LIUXIN | 4 | 2年又82天 | 26.98亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.0 | 51.40 | 69.10 | 67.30 | 67.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2808% | 7.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777330 | 王洋/WANGYANG | 4 | 2年又187天 | 20.88亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.0 | 52.0 | 69.10 | 72.0 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4758% | 5.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.59%
- 1.75%
- 0.12%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 97.41%
- 98.25%
- 99.88%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0032%
- 0.0086%
- 0.0182%
- 0.0297%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.3%
- 19.67%
- 19.71%
- 19.75%
- 债券占净比
- 99.43%
- 86.44%
- 106.73%
- 90.39%
- 现金占净比
- 1.35%
- 5.2%
- 0.64%
- 0.58%
- 净资产
- 1.1244%
- 0.943%
- 0.6796%
- 0.5029%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |