嘉实中证1000指数增强发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016776
近一年收益率： 14.45%
近半年收益率： 5.55%
近三月收益率： -2.35%
近一月收益率： 2.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证1000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0025390
- 6016771
- 6039951
- 6013111
- 6886081
- 0009660
- 3002030
- 6000751
- 6009871
- 6012221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002539
- 1.601677
- 1.603995
- 1.601311
- 1.688608
- 0.000966
- 0.300203
- 1.600075
- 1.600987
- 1.601222
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0011 | 1.0011 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0161 | 1.0161 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0060 | 1.0060 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0155 | 1.0155 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.17
- 0.19
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30541962 | 龙昌伦 | 4 | 7年又363天 | 33.34亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.0 | 62.90 | 55.20 | 54.30 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8% | -1.35% | -2.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.33%
- 67.58%
- 65.42%
- 52.78%
- 个人持有比例
- 21.67%
- 32.42%
- 34.58%
- 47.22%
- 内部持有比例
- 2.16%
- 1.89%
- 1.83%
- 1.7%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.25%
- 93.22%
- 92.89%
- 92.49%
- 债券占净比
- 0.23%
- 0%
- 0%
- 0.84%
- 现金占净比
- 6.6%
- 6.25%
- 7.8%
- 6.98%
- 净资产
- 0.1498%
- 0.1908%
- 0.2238%
- 0.2388%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |