业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	50.0	65.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 1130501
• 1130491
• 1270832

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.113050
• 1.113049
• 0.127083

• 基金持仓股票代码
• 0028180
• 6018271
• 6006901
• 0029110
• 6011631
• 0028310
• 6018111
• 6010881
• 6000151
• 6000281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002818
• 1.601827
• 1.600690
• 0.002911
• 1.601163
• 0.002831
• 1.601811
• 1.601088
• 1.600015
• 1.600028

期间申购
份额	0.31	0.06	0.17	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.37	0.09	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0	0.08	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.06
• 0.17
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.37
• 0.09
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0
• 0.08
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712523	张贺章	4	4年又267天	177.49亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.50	60.0	91.60	95.0	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.305%	3.21%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836893	谢鑫	0	202天	0.11亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.0196%	1.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.41%
• 99.52%
• 78.29%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 1.59%
• 0.48%
• 21.71%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.24%
• 0.29%
• 0.15%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.18%
• 2.03%
• 0.78%
• 7.3%

• 债券占净比
• 83.08%
• 81.7%
• 42.23%
• 87.07%

• 现金占净比
• 8.52%
• 16.4%
• 79.77%
• 5.67%

• 净资产
• 0.5594%
• 0.0361%
• 0.1062%
• 0.1059%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
富国优化增强债券E	21.66
富国优化增强债券A/	21.65
汇安稳裕债券A	20.10
景顺长城景颐丰利债券	18.59
景顺长城景颐丰利债券	18.16
富国优化增强债券A/	20.80
华泰保兴尊利债券A	18.62
华泰保兴尊利债券C	17.71
汇安稳裕债券A	16.92
北信瑞丰鼎利债券A	16.66
工银可转债债券	26.15
华泰保兴尊利债券A	21.56
英大智享债券A	21.55
招商安阳债券A	20.62
华泰保兴尊利债券C	20.14
华商信用增强债券A	77.41
华商信用增强债券C	73.93
长城悦享增利债券A	61.66
南方昌元转债A	48.04
华安可转债债券A	47.99
鹏华丰收债券C	51.76
恒生前海恒源昭利债券	29.27
恒生前海恒源昭利债券	26.09
富国优化增强债券E	9.58
富国优化增强债券A/	9.52