国联国证钢铁指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016815
近一年收益率： 15.76%
近半年收益率： 9.51%
近三月收益率： 0.15%
近一月收益率： -6.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6000191
- 6000101
- 0009320
- 0027560
- 6002821
- 0023180
- 0007080
- 0012030
- 6001261
- 0008250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600019
- 1.600010
- 0.000932
- 0.002756
- 1.600282
- 0.002318
- 0.000708
- 0.001203
- 1.600126
- 0.000825
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.12 | 1.23 | 0.73 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.14 | 1.14 | 0.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.12
- 1.23
- 0.73
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.14
- 1.14
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.15
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677271 | 陈薪羽 | 4 | 6年又238天 | 19.00亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.0 | 73.90 | 69.80 | 71.60 | 65.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.6789% | 30.02% | 18.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809048 | 杜超 | 4 | 2年又157天 | 17.80亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.80 | 70.30 | 74.90 | 71.50 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.4286% | 39.51% | 27.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.01%
- 94.17%
- 96.17%
- 94.16%
- 债券占净比
- 6.18%
- 6.16%
- 6.56%
- 5.76%
- 现金占净比
- 0.96%
- 0.17%
- 0.48%
- 3.21%
- 净资产
- 1.7488%
- 1.625%
- 1.6256%
- 2.0173%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 136.70 |
| 东财通信C | 136.13 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.96 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.51 |
| 博时中证全指通信设备 | 131.97 |
| 东财通信A | 182.56 |
| 东财通信C | 181.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 149.45 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.95 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 136.06 |
| 东财通信A | 193.91 |
| 东财通信C | 191.74 |
| 国泰中证全指通信设备 | 180.11 |
| 国泰中证全指通信设备 | 177.58 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.09 |
| 东财通信A | 233.05 |
| 东财通信C | 228.93 |
| 国泰中证全指通信设备 | 214.62 |
| 国泰中证全指通信设备 | 209.94 |
| 大成360互联网+大 | 161.98 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.62 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.57 |
| 博时中证油气资源ET | 28.12 |
| 博时中证油气资源ET | 28.07 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 24.39 |