国联国证钢铁行业指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016815
近一年收益率： 2.53%
近半年收益率： 0.64%
近三月收益率： -2.75%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000191
- 6000101
- 0009320
- 0023180
- 6001261
- 6002821
- 0007080
- 0020750
- 0007090
- 0007780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600019
- 1.600010
- 0.000932
- 0.002318
- 1.600126
- 1.600282
- 0.000708
- 0.002075
- 0.000709
- 0.000778
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.09 | 0.29 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.12
- 0.25
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.09
- 0.29
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.11
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677271 | 陈薪羽 | 4 | 5年又306天 | 11.61亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 80.0 | 55.40 | 70.60 | 76.80 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5505% | 2.96% | 1.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809048 | 杜超 | 4 | 1年又225天 | 30.53亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.90 | 53.90 | 70.60 | 76.80 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.381% | 10.11% | 9.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.28%
- 93.76%
- 93.09%
- 94.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 6.18%
- 现金占净比
- 7.35%
- 6.98%
- 7.24%
- 0.96%
- 净资产
- 2.0594%
- 2.2466%
- 1.8476%
- 1.7488%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |