嘉实方舟一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016824
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 1.78%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.34%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实方舟一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0023180
- 6008871
- 6000191
- 6006601
- 6009261
- 6011691
- 6010091
- 6012881
- 6019981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002318
- 1.600887
- 1.600019
- 1.600660
- 1.600926
- 1.601169
- 1.601009
- 1.601288
- 1.601998
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0459 | 1.0459 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0429 | 1.0429 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0437 | 1.0437 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.72 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.07 | 0.35 | 0.31 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.72
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.07
- 0.35
- 0.31
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30332852 | 轩璇 | 4 | 5年又233天 | 290.52亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.20 | 65.40 | 80.30 | 80.0 | 95.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.38% | -3.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30476996 | 李欣 | 0 | 8年又338天 | 13.21亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3792% | -1.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.56%
- 79.13%
- 86.28%
- 个人持有比例
- 23.44%
- 20.87%
- 13.72%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.06%
- 1.1%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.59%
- 2.6%
- 6.33%
- 21.27%
- 债券占净比
- 74.57%
- 132.31%
- 117.86%
- 89.83%
- 现金占净比
- 1.57%
- 1.34%
- 2.63%
- 3.09%
- 净资产
- 1.5646%
- 0.6085%
- 0.4559%
- 0.5007%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 北信瑞丰丰利混合 | 23.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |