国泰中证基建ETF发起联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016836
近一年收益率： -0.12%
近半年收益率： -4.69%
近三月收益率： -4.8%
近一月收益率： -0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证基建ETF发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0922 | 1.0922 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1123 | 1.1123 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1070 | 1.1070 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1090 | 1.1090 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1124 | 1.1124 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1142 | 1.1142 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1073 | 1.1073 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1115 | 1.1115 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1132 | 1.1132 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.13
- 0.13
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745571 | 苗梦羽 | 5 | 3年又265天 | 48.12亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.80 | 84.20 | 87.0 | 77.70 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.85% | 4.3% | 2.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.99%
- 74.47%
- 76.62%
- 77.24%
- 个人持有比例
- 37.01%
- 25.53%
- 23.38%
- 22.76%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.54%
- 3.87%
- 5.36%
- 5.57%
- 现金占净比
- 3.77%
- 2.68%
- 2.05%
- 0.64%
- 净资产
- 0.3177%
- 0.3126%
- 0.3389%
- 0.2898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.31 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.79 |
| 博时北证50成份指数 | 103.03 |
| 广发北证50成份指数 | 102.64 |
| 博时北证50成份指数 | 102.21 |
| 广发北证50成份指数 | 74.54 |
| 广发北证50成份指数 | 73.52 |
| 博时北证50成份指数 | 68.91 |
| 博时北证50成份指数 | 67.57 |
| 工银北证50成份指数 | 61.99 |
| 大成360互联网+大 | 71.04 |
| 大成360互联网+大 | 67.99 |
| 泰康香港银行指数A | 66.19 |
| 泰康香港银行指数C | 65.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.86 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.08 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.05 |
| 大成360互联网+大 | 121.62 |
| 博时上证自然资源ET | 119.86 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.21 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.74 |