业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	55.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6000301
• 3000590
• 6012111
• 6016881
• 6009991
• 6009581
• 0007760
• 0001660
• 6013771
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600030
• 0.300059
• 1.601211
• 1.601688
• 1.600999
• 1.600958
• 0.000776
• 0.000166
• 1.601377
• 1.601995

期间申购
份额	0.96	1.89	5.25	2.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.54	1.39	4.27	2.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.81	1.3	2.28	2.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.96
• 1.89
• 5.25
• 2.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.54
• 1.39
• 4.27
• 2.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 1.3
• 2.28
• 2.31

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334245	张钟玉	4	9年又322天	153.84亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.80	93.50	72.10	61.70	62.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.0414%	2.81%	3.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 3.74%
• 4.08%
• 0.01%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.62%
• 66.25%
• 94.27%
• 94.71%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.09%
• 0%

• 现金占净比
• 8.0%
• 7.43%
• 6.6%
• 6.17%

• 净资产
• 0.8969%
• 2.0409%
• 3.406%
• 3.1601%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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