业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	55.0	70.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.48	2.1	2.02	2.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.29	1.6	2.48	1.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.21	1.71	1.25	2.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.48
• 2.1
• 2.02
• 2.71

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 1.6
• 2.48
• 1.72

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.21
• 1.71
• 1.25
• 2.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	9年又260天	234.93亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.10	87.0	66.70	66.30	92.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.97%	-1.1%	1.37%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30800714	林嵩	5	1年又337天	18.51亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.50	50.40	99.30	99.30	69.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6133%	-4.82%	-4.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.37%
• 0.26%
• 0.09%
• 0.09%

• 个人持有比例
• 98.63%
• 99.74%
• 99.91%
• 99.91%

• 内部持有比例
• 0.0045%
• 0.0046%
• 0.0035%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.76%
• 6.42%
• 6.69%
• 7.98%

• 净资产
• 1.1984%
• 1.8626%
• 1.3822%
• 2.1948%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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