业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.71	4.22	6.36	6.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.72	3.86	5.23	6.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.23	2.59	3.73	4.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.71
• 4.22
• 6.36
• 6.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.72
• 3.86
• 5.23
• 6.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.23
• 2.59
• 3.73
• 4.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	10年又186天	350.79亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.70	51.70	65.80	57.30	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.84%	29.65%	22.96%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30800714	林嵩	4	2年又263天	51.94亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.0	51.10	68.60	71.10	80.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3297%	25.94%	16.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.26%
• 0.09%
• 0.09%
• 0.51%

• 个人持有比例
• 99.74%
• 99.91%
• 99.91%
• 99.49%

• 内部持有比例
• 0.0046%
• 0.0035%
• 0.0003%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.98%
• 9.42%
• 5.96%
• 6.93%

• 净资产
• 2.1948%
• 2.5316%
• 3.6885%
• 4.0527%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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