华安中证基建指数发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016909
近一年收益率： 2.52%
近半年收益率： -4.17%
近三月收益率： -4.57%
近一月收益率： -0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安中证基建指数发起C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270832
- 1270842
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127083
- 0.127084
- 基金持仓股票代码
- 6016681
- 6013901
- 6000311
- 6016691
- 0004250
- 0001570
- 6011861
- 6018001
- 6018681
- 6011171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601668
- 1.601390
- 1.600031
- 1.601669
- 0.000425
- 0.000157
- 1.601186
- 1.601800
- 1.601868
- 1.601117
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0743 | 1.0743 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0693 | 1.0693 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0713 | 1.0713 | -0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0750 | 1.0750 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0701 | 1.0701 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0742 | 1.0742 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0759 | 1.0759 | 0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0688 | 1.0688 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.08 | 0.24 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.07
- 0.13
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.08
- 0.24
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.17
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716588 | 刘璇子 | 4 | 4年又229天 | 62.24亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.60 | 73.20 | 82.50 | 63.40 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.43% | -1.31% | 0.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 52.0%
- 44.28%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 48.0%
- 55.72%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.52%
- 92.45%
- 94.55%
- 93.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.29%
- 7.28%
- 6.13%
- 7.2%
- 净资产
- 0.366%
- 0.3589%
- 0.2353%
- 0.2137%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |