业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	90.0	60.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.01	0.1	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0	0.02	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.23	0.31	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.1
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0
• 0.02
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.23
• 0.31
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	9年又260天	234.93亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.10	87.0	66.70	66.30	92.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.73%	-2.16%	-2.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 87.54%
• 89.17%
• 66.03%

• 个人持有比例
• 12.46%
• 10.83%
• 33.97%

• 内部持有比例
• 2.9127%
• 2.9674%
• 1.3237%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.13%
• 6.48%
• 6.52%
• 6.7%

• 净资产
• 0.3779%
• 0.5656%
• 0.6607%
• 0.831%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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