招商安颐稳健债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016958
近一年收益率： 6.25%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： 1.42%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安颐稳健债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 01368116
- 0008480
- 02020116
- 6031291
- 6018721
- 6018991
- 3008660
- 09992116
- 0025430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 116.01368
- 0.000848
- 116.02020
- 1.603129
- 1.601872
- 1.601899
- 0.300866
- 116.09992
- 0.002543
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0787 | 1.0787 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0807 | 1.0807 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0818 | 1.0818 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 10.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 4.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 5.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 10.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.01
- 4.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 5.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 5 | 3年又176天 | 310.20亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.50 | 96.10 | 60.10 | 58.60 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.0665% | 5.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836649 | 汪彦初 | 0 | 228天 | 8.37亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7598% | 2.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1079%
- 0.081%
- 0.0019%
- 0.0024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.3%
- 5.97%
- 4.54%
- 6.56%
- 债券占净比
- 81.28%
- 89.36%
- 85.76%
- 109.11%
- 现金占净比
- 5.23%
- 0.41%
- 1.59%
- 0.85%
- 净资产
- 1.6416%
- 1.4509%
- 1.5217%
- 8.3672%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |