招商安颐稳健债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016958
近一年收益率： 1.99%
近半年收益率： -0.01%
近三月收益率： -0.68%
近一月收益率： -1.66%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6031291
- 01368116
- 6000661
- 00700116
- 09988116
- 02020116
- 6890091
- 6010581
- 0027140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.603129
- 116.01368
- 1.600066
- 116.00700
- 116.09988
- 116.02020
- 1.689009
- 1.601058
- 0.002714
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 10.06 | 1.56 | 1.75 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.25 | 4.16 | 2.12 | 0.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.85 | 3.26 | 2.89 | 2.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 10.06
- 1.56
- 1.75
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.25
- 4.16
- 2.12
- 0.76
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.85
- 3.26
- 2.89
- 2.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 4 | 4年又87天 | 308.38亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 93.10 | 56.90 | 60.90 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8871% | 8.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836649 | 汪彦初 | 4 | 1年又139天 | 7.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.90 | 84.0 | 82.30 | 72.50 | 58.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5402% | 4.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 45.21%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 54.79%
- 内部持有比例
- 0.081%
- 0.0019%
- 0.0024%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.56%
- 7.41%
- 11.81%
- 12.73%
- 债券占净比
- 109.11%
- 83.03%
- 85.6%
- 91.22%
- 现金占净比
- 0.85%
- 2.84%
- 0.88%
- 2.44%
- 净资产
- 8.3672%
- 5.5655%
- 11.7469%
- 7.6468%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 37.36 |
| 南方昌元可转债债券C | 36.67 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.30 |
| 招商安瑞进取债券C | 31.91 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.78 |
| 南方昌元可转债债券A | 54.03 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.50 |
| 华商丰利增强定开债A | 50.27 |
| 华商丰利增强定开债C | 49.13 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.08 |
| 工银可转债债券 | 37.12 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 34.98 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.03 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.32 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.09 |
| 华商信用增强债券A | 78.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.95 |
| 财通收益增强债券A | 63.33 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.53 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.51 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.45 |