国联安中证1000指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016962
近一年收益率： 24.31%
近半年收益率： 6.18%
近三月收益率： -1.62%
近一月收益率： 2.58%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6033001
- 6006021
- 6055891
- 3006870
- 6880191
- 6883431
- 6030631
- 3006380
- 3006660
- 0021390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603300
- 1.600602
- 1.605589
- 0.300687
- 1.688019
- 1.688343
- 1.603063
- 0.300638
- 0.300666
- 0.002139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0448 | 1.0448 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0462 | 1.0462 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0382 | 1.0382 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0521 | 1.0521 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0452 | 1.0452 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0528 | 1.0528 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0455 | 1.0455 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0442 | 1.0442 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0368 | 1.0368 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.12 | 1.18 | 1.02 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.12
- 1.18
- 1.02
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30275466 | 章椹元 | 4 | 7年又254天 | 385.66亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.0 | 88.70 | 78.10 | 66.40 | 95.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.48% | -1.21% | -1.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833226 | 章野 | 0 | 287天 | 1.25亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.2013% | 27.41% | 19.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.87%
- 80.87%
- 82.72%
- 84.57%
- 个人持有比例
- 25.13%
- 19.13%
- 17.28%
- 15.43%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.18%
- 0.18%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.72%
- 92.98%
- 94.04%
- 93.72%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 1.52%
- 0.43%
- 8.15%
- 6.54%
- 净资产
- 2.1283%
- 2.4789%
- 1.3408%
- 1.2503%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |