达诚腾益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 017045
近一年收益率： 3.03%
近半年收益率： -0.12%
近三月收益率： 0.02%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
达诚腾益债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1135 | 1.1135 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1145 | 1.1145 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1146 | 1.1146 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1138 | 1.1138 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1154 | 1.1154 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1133 | 1.1133 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1149 | 1.1149 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.89 | 0.4 | 0.17 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.54 | 0.39 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.85 | 0.63 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.89
- 0.4
- 0.17
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.54
- 0.39
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.99
- 0.85
- 0.63
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758864 | 陈佶 | 4 | 3年又93天 | 20.30亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.40 | 54.10 | 70.30 | 78.70 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.35% | 7.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839541 | 陈染 | 0 | 181天 | 4.17亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1524% | 0.63% | -1.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.45%
- 93.78%
- 46.96%
- 65.43%
- 个人持有比例
- 0.55%
- 6.22%
- 53.04%
- 34.57%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.1402%
- 0.001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.33%
- 16.21%
- 7.61%
- 18.14%
- 债券占净比
- 87.38%
- 88.95%
- 102.89%
- 92.83%
- 现金占净比
- 6.93%
- 8.82%
- 0.62%
- 6.43%
- 净资产
- 9.8307%
- 6.2808%
- 5.1328%
- 3.3092%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
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| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
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| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |