业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	50.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.92	0.72	13.47	16.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.46	0.93	6.29	18.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.71	1.5	8.67	6.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.92
• 0.72
• 13.47
• 16.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.46
• 0.93
• 6.29
• 18.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.71
• 1.5
• 8.67
• 6.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又305天	216.13亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.80	96.30	76.70	73.10	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.04%	29.67%	19.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829174	殷钦怡	5	1年又240天	241.92亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.0	90.60	89.10	95.0	91.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.7202%	-2.76%	-4.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.7%
• 0%
• 0%
• 0.52%

• 个人持有比例
• 93.3%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.48%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.79%
• 0%
• 0%
• 3.78%

• 现金占净比
• 4.88%
• 8.08%
• 8.15%
• 4.98%

• 净资产
• 1.4215%
• 1.2629%
• 10.4763%
• 8.0008%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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