业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	60.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6032361
• 6034441
• 3001300
• 6885361
• 6882701
• 6883331
• 3004150
• 0022370
• 0029130
• 0005810

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603236
• 1.603444
• 0.300130
• 1.688536
• 1.688270
• 1.688333
• 0.300415
• 0.002237
• 0.002913
• 0.000581

期间申购
份额	0.52	0.59	0.85	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.42	0.53	0.99	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.29	0.16	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 0.59
• 0.85
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.42
• 0.53
• 0.99
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.29
• 0.16
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180744	宋永安	4	13年又240天	25.56亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.70	62.30	68.80	57.90	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.86%	26.05%	16.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 18.72%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 81.28%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.038%
• 0.022%
• 0.0247%
• 0.2351%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.87%
• 91.75%
• 94.65%
• 77.15%

• 债券占净比
• 3.81%
• 1.85%
• 1.71%
• 1.75%

• 现金占净比
• 5.74%
• 9.07%
• 5.75%
• 21.77%

• 净资产
• 0.5275%
• 0.5448%
• 0.355%
• 0.3434%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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