业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	100.0	100.0	70.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0196741

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019674

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6885211
• 6881261
• 6886081
• 6880991
• 6882131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688521
• 1.688126
• 1.688608
• 1.688099
• 1.688213

期间申购
份额	0.3	0.42	9.9	4.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.35	6.48	3.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.77	0.83	4.25	5.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.42
• 9.9
• 4.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.35
• 6.48
• 3.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.77
• 0.83
• 4.25
• 5.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又92天	384.62亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.0	98.40	85.30	53.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.35%	-1.52%	-2.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 21.54%
• 15.04%
• 13.0%
• 2.47%

• 个人持有比例
• 78.46%
• 84.96%
• 87.0%
• 97.53%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.44%
• 0.43%
• 0.0%
• 1.47%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.01%
• 5.62%
• 9.78%
• 6.96%

• 净资产
• 5.0526%
• 7.2333%
• 30.2663%
• 35.2014%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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