淳厚添益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017498
近一年收益率： 6.04%
近半年收益率： 2.6%
近三月收益率： 0.33%
近一月收益率： 1.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197551
- 0197611
- 0197451
- 0197481
- 0197511
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019755
- 1.019761
- 1.019745
- 1.019748
- 1.019751
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0013800
- 3007500
- 0003330
- 6015671
- 09988116
- 0003380
- 6008851
- 6017021
- 0006820
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.001380
- 0.300750
- 0.000333
- 1.601567
- 116.09988
- 0.000338
- 1.600885
- 1.601702
- 0.000682
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.48 | 0.18 | 0.17 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.37 | 0.55 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.6 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.48
- 0.18
- 0.17
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.37
- 0.55
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.6
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675637 | 江文军 | 4 | 4年又272天 | 190.68亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.50 | 90.40 | 54.70 | 61.80 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.69% | 7.05% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700146 | 陈文 | 4 | 5年又19天 | 17.26亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.70 | 88.70 | 85.50 | 76.60 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.69% | 7.05% | -2.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.56%
- 73.93%
- 33.5%
- 3.57%
- 个人持有比例
- 24.44%
- 26.07%
- 66.5%
- 96.43%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.46%
- 1.72%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.65%
- 20.75%
- 19.43%
- 19.62%
- 债券占净比
- 74.1%
- 77.41%
- 81.73%
- 74.47%
- 现金占净比
- 1.32%
- 3.89%
- 5.7%
- 7.73%
- 净资产
- 1.6556%
- 1.3386%
- 0.5601%
- 0.4356%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |