淳厚添益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017499
近一年收益率： 4.52%
近半年收益率： 2.11%
近三月收益率： 0.31%
近一月收益率： 0.93%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197551
- 0197611
- 0197451
- 0197481
- 0197511
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019755
- 1.019761
- 1.019745
- 1.019748
- 1.019751
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0013800
- 3007500
- 0003330
- 6015671
- 09988116
- 0003380
- 6008851
- 6017021
- 0006820
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.001380
- 0.300750
- 0.000333
- 1.601567
- 116.09988
- 0.000338
- 1.600885
- 1.601702
- 0.000682
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.34 | 0.94 | 1.09 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.89 | 1.09 | 1.43 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.64 | 0.3 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.34
- 0.94
- 1.09
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 1.09
- 1.43
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.64
- 0.3
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675637 | 江文军 | 4 | 4年又266天 | 190.68亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 88.0 | 54.10 | 61.80 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.86% | 6.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700146 | 陈文 | 5 | 5年又13天 | 17.26亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.50 | 85.50 | 89.30 | 76.60 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.86% | 6.84% | -3.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.19%
- 0.0%
- 6.09%
- 12.77%
- 个人持有比例
- 90.81%
- 100.0%
- 93.91%
- 87.23%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.65%
- 20.75%
- 19.43%
- 19.62%
- 债券占净比
- 74.1%
- 77.41%
- 81.73%
- 74.47%
- 现金占净比
- 1.32%
- 3.89%
- 5.7%
- 7.73%
- 净资产
- 1.6556%
- 1.3386%
- 0.5601%
- 0.4356%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |