淳厚添益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017499
近一年收益率： 11.01%
近半年收益率： 3.13%
近三月收益率： 2.23%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197791
- 0197861
- 0197441
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019779
- 1.019786
- 1.019744
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0004080
- 3005020
- 0008110
- 0030310
- 3000540
- 6880251
- 6003311
- 0007920
- 0006570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000408
- 0.300502
- 0.000811
- 0.003031
- 0.300054
- 1.688025
- 1.600331
- 0.000792
- 0.000657
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.22 | 0.39 | 0.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.22
- 0.39
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.58
- 0.26
- 0.31
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.14
- 0.22
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675637 | 江文军 | 4 | 5年又194天 | 163.12亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.60 | 83.10 | 52.70 | 63.20 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.58% | 9.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700146 | 陈文 | 5 | 5年又306天 | 29.53亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 97.50 | 74.0 | 68.20 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.58% | 9.72% | 15.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 6.09%
- 12.77%
- 1.19%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 93.91%
- 87.23%
- 98.81%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.62%
- 17.93%
- 18.5%
- 16.64%
- 债券占净比
- 74.47%
- 76.44%
- 80.12%
- 81.19%
- 现金占净比
- 7.73%
- 1.18%
- 4.61%
- 0.89%
- 净资产
- 0.4356%
- 0.3516%
- 0.6454%
- 0.8974%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |