业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	6.1	5.13	4.86	3.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.6	5.61	4.85	3.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.05	2.57	2.57	2.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.1
• 5.13
• 4.86
• 3.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.6
• 5.61
• 4.85
• 3.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.05
• 2.57
• 2.57
• 2.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	10年又225天	434.13亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.10	56.90	92.90	91.40	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.09%	28.41%	15.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.39%
• 0.23%
• 0.42%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 99.61%
• 99.77%
• 99.58%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0087%
• 0.0059%
• 0.0134%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.77%
• 94.92%
• 94.86%
• 94.88%

• 债券占净比
• 0.79%
• 0%
• 0%
• 0.93%

• 现金占净比
• 6.02%
• 11.67%
• 6.66%
• 4.99%

• 净资产
• 5.0026%
• 4.9371%
• 4.9285%
• 4.906%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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