业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	60.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	1.98	2.65	11.43	5.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.78	2	10.38	5.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.91	2.56	3.61	3.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.98
• 2.65
• 11.43
• 5.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.78
• 2
• 10.38
• 5.61

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.91
• 2.56
• 3.61
• 3.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又181天	589.18亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.25%	1.7%	0.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.45%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.08%

• 个人持有比例
• 93.55%
• 99.94%
• 99.94%
• 99.92%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.65%
• 92.9%
• 94.79%
• 94.79%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.41%
• 5.63%
• 7.41%
• 6.47%

• 净资产
• 1.9502%
• 3.2001%
• 4.9356%
• 5.5956%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56