嘉实北证50成份指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017528
近一年收益率： 86.24%
近半年收益率： 28.08%
近三月收益率： 6.8%
近一月收益率： 2.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实北证50成份指数C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3910 | 1.3910 | 1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3765 | 1.3765 | -0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3885 | 1.3885 | 1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3705 | 1.3705 | 3.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3249 | 1.3249 | 1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3055 | 1.3055 | -1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3224 | 1.3224 | -1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3478 | 1.3478 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3556 | 1.3556 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3608 | 1.3608 | 1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.13 | 2.76 | 8.14 | 2.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.65 | 1.99 | 8.61 | 3.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.31 | 3.08 | 2.6 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.13
- 2.76
- 8.14
- 2.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.65
- 1.99
- 8.61
- 3.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.31
- 3.08
- 2.6
- 1.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725627 | 田光远 | 4 | 4年又112天 | 384.62亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.0 | 98.40 | 85.30 | 53.0 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.1% | 4.73% | 2.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.06%
- 7.02%
- 5.2%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 98.94%
- 92.98%
- 94.8%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.07%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.54%
- 92.0%
- 94.54%
- 94.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0.45%
- 0.23%
- 0%
- 现金占净比
- 6.09%
- 4.71%
- 8.19%
- 6.34%
- 净资产
- 2.3311%
- 3.5896%
- 3.5429%
- 2.7707%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |