业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	2.29	4.74	4.41	3.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.26	4.36	4.03	2.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.63	2.02	2.4	2.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.29
• 4.74
• 4.41
• 3.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.26
• 4.36
• 4.03
• 2.98

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.63
• 2.02
• 2.4
• 2.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	5年又11天	791.33亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.0	97.50	79.40	53.0	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.64%	33.36%	21.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.02%
• 5.2%
• 0.07%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 92.98%
• 94.8%
• 99.93%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 94.53%
• 94.74%
• 94.75%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.03%

• 现金占净比
• 6.34%
• 11.79%
• 6.55%
• 5.59%

• 净资产
• 2.7707%
• 3.8241%
• 4.5804%
• 4.8694%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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