鑫元聚鑫收益增强D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017584
近一年收益率： 0.08%
近半年收益率： -0.85%
近三月收益率： -0.29%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元聚鑫收益增强D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6882881
- 3009220
- 6882661
- 6018991
- 0024750
- 3002330
- 6050161
- 6030111
- 0013800
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688288
- 0.300922
- 1.688266
- 1.601899
- 0.002475
- 0.300233
- 1.605016
- 1.603011
- 0.001380
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0593 | 1.1131 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0608 | 1.1146 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0587 | 1.1125 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0595 | 1.1133 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0584 | 1.1122 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0587 | 1.1125 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0593 | 1.1131 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0579 | 1.1117 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0580 | 1.1118 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0571 | 1.1109 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.85 | 2.8 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.78 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.85 | 2.87 | 1.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.85
- 2.8
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.78
- 1.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.85
- 2.87
- 1.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201169 | 陈立 | 0 | 9年又269天 | 10.36亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1401% | 3.5% | 11.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726132 | 徐文祥 | 0 | 1年又75天 | 345.78亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1401% | 3.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.059%
- 96.958%
- 17.7938%
- 99.8674%
- 个人持有比例
- 8.941%
- 3.042%
- 82.2062%
- 0.1326%
- 内部持有比例
- 0.0133%
- 0.7287%
- 0.1354%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.47%
- 0.53%
- 6.11%
- 10.48%
- 债券占净比
- 94.45%
- 56.9%
- 61.19%
- 80.72%
- 现金占净比
- 4.88%
- 14.98%
- 0.58%
- 0.55%
- 净资产
- 0.8622%
- 2.1574%
- 5.3844%
- 4.5363%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |