汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017632
近一年收益率： -3.41%
近半年收益率： -4.38%
近三月收益率： -4.94%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证全指医疗器械 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.7402 | 0.7402 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7425 | 0.7425 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7478 | 0.7478 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7610 | 0.7610 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7601 | 0.7601 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7585 | 0.7585 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7616 | 0.7616 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7518 | 0.7518 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7570 | 0.7570 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7581 | 0.7581 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.07
- 0.11
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.11
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.31
- 0.32
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564068 | 董瑾 | 5 | 5年又197天 | 105.63亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 77.90 | 58.10 | 85.10 | 85.70 | 85.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.75% | 2.06% | 0.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.61%
- 75.8%
- 71.27%
- 62.4%
- 个人持有比例
- 32.39%
- 24.2%
- 28.73%
- 37.6%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.95%
- 6.24%
- 6.05%
- 6.4%
- 净资产
- 0.3254%
- 0.4075%
- 0.3484%
- 0.3847%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.19 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |