摩根标普500指数(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017641
近一年收益率： 13.18%
近半年收益率： -1.15%
近三月收益率： -2.0%
近一月收益率： -2.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- MSFT105
- AMZN105
- GOOGL105
- AVGO105
- GOOG105
- META105
- TSLA105
- BRK_B106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.GOOG
- 105.META
- 105.TSLA
- 106.BRK_B
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.03 | 1.9 | 4 | 8.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.05 | 1.47 | 1.23 | 1.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.4 | 9.83 | 12.6 | 20.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.03
- 1.9
- 4
- 8.69
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.05
- 1.47
- 1.23
- 1.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.4
- 9.83
- 12.6
- 20.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 18年又15天 | 147.53亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 74.60 | 83.60 | 87.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.82% | 41.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.1%
- 7.44%
- 5.5%
- 5.19%
- 个人持有比例
- 94.9%
- 92.56%
- 94.5%
- 94.81%
- 内部持有比例
- 0.0996%
- 0.0272%
- 0.023%
- 0.0182%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.53%
- 92.2%
- 87.88%
- 92.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.39%
- 8.78%
- 11.47%
- 6.81%
- 净资产
- 18.1635%
- 20.4212%
- 27.783%
- 45.189%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 32.19 |
| 广发港股创新药ETF | 31.81 |
| 华安三菱日联日经22 | 28.56 |
| 华安三菱日联日经22 | 28.25 |
| 汇添富恒生生物科技E | 26.53 |
| 广发港股创新药ETF | 66.00 |
| 广发港股创新药ETF | 65.02 |
| 汇添富恒生生物科技E | 59.39 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.74 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.89 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 114.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 90.47 |
| 广发纳斯达克100E | 88.66 |
| 广发纳斯达克100E | 86.77 |
| 大成纳斯达克100E | 84.93 |
| 广发纳斯达克100E | 84.78 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.21 |
| 华安纳斯达克100E | 82.82 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.39 |
| 博时标普石油天然气勘 | 30.27 |
| 华安三菱日联日经22 | 5.97 |
| 华安三菱日联日经22 | 5.92 |
| 广发美国房地产指数人 | 5.71 |