博道中证1000指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017644
近一年收益率： 31.53%
近半年收益率： 8.97%
近三月收益率： 0.41%
近一月收益率： -0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博道中证1000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 50.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 3005700
- 0006860
- 0013010
- 3007770
- 3003190
- 0009700
- 6033171
- 6011261
- 6030051
- 0000490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300570
- 0.000686
- 0.001301
- 0.300777
- 0.300319
- 0.000970
- 1.603317
- 1.601126
- 1.603005
- 0.000049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2001 | 1.2001 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2069 | 1.2069 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2216 | 1.2216 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2221 | 1.2221 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2218 | 1.2218 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2136 | 1.2136 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2326 | 1.2326 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2297 | 1.2297 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2193 | 1.2193 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2306 | 1.2306 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.28 | 0.39 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 0.97 | 0.72 | 1.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.15
- 0.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.28
- 0.39
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 0.97
- 0.72
- 1.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30417748 | 杨梦 | 5 | 6年又318天 | 129.36亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.30 | 85.90 | 86.70 | 79.20 | 67.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.01% | 6.19% | 3.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.41%
- 19.64%
- 29.03%
- 个人持有比例
- 72.59%
- 80.36%
- 70.97%
- 内部持有比例
- 2.86%
- 3.25%
- 2.95%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.61%
- 92.78%
- 95.01%
- 93.12%
- 债券占净比
- 5.41%
- 4.65%
- 5.03%
- 5.24%
- 现金占净比
- 2.53%
- 2.47%
- 1.44%
- 3.78%
- 净资产
- 1.3846%
- 1.0285%
- 0.8479%
- 2.514%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |