中航华证商飞高端制造产业指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017651
近一年收益率： 13.04%
近半年收益率： 4.36%
近三月收益率： 0.14%
近一月收益率： -14.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0007680
- 6008931
- 6007601
- 3021320
- 0021790
- 6007651
- 6008621
- 6881221
- 6003721
- 6000381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000768
- 1.600893
- 1.600760
- 0.302132
- 0.002179
- 1.600765
- 1.600862
- 1.688122
- 1.600372
- 1.600038
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.11
- 0.08
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.11
- 0.11
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 0.17
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136180 | 龙川 | 4 | 9年又102天 | 1.66亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.50 | 91.10 | 61.20 | 55.30 | 51.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.68% | 22.21% | 12.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30368716 | 韩浩 | 5 | 8年又104天 | 166.21亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 97.10 | 51.90 | 52.40 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.68% | 22.21% | 12.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.67%
- 49.62%
- 47.9%
- 50.22%
- 个人持有比例
- 52.33%
- 50.38%
- 52.1%
- 49.78%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.03%
- 93.77%
- 93.09%
- 93.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.43%
- 15.03%
- 9.48%
- 11.13%
- 净资产
- 0.3146%
- 0.5305%
- 0.4687%
- 0.459%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 148.96 |
| 东财通信C | 148.36 |
| 天弘中证全指通信设备 | 146.41 |
| 天弘中证全指通信设备 | 145.92 |
| 博时中证全指通信设备 | 144.17 |
| 东财通信A | 199.23 |
| 东财通信C | 197.73 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.85 |
| 国泰中证全指通信设备 | 162.28 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.31 |
| 东财通信A | 204.52 |
| 东财通信C | 202.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 190.16 |
| 国泰中证全指通信设备 | 187.55 |
| 华夏中证5G通信主题 | 134.02 |
| 东财通信A | 244.19 |
| 东财通信C | 239.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 226.77 |
| 国泰中证全指通信设备 | 221.92 |
| 大成360互联网+大 | 166.25 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.48 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.42 |
| 博时中证油气资源ET | 26.09 |
| 博时中证油气资源ET | 26.03 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 25.07 |