华夏中证基建ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017683
近一年收益率： -0.5%
近半年收益率： -5.77%
近三月收益率： -5.62%
近一月收益率： -0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证基建ETF发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.8948 | 0.8948 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8793 | 0.8793 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8774 | 0.8774 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8771 | 0.8771 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8904 | 0.8904 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8933 | 0.8933 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8890 | 0.8890 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8905 | 0.8905 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8935 | 0.8935 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8952 | 0.8952 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.18
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.15
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.16
- 0.19
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30731571 | 严筱娴 | 5 | 4年又29天 | 230.04亿(35只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.10 | 68.10 | 92.80 | 80.70 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.07% | -1.9% | -4.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.12%
- 69.42%
- 51.82%
- 个人持有比例
- 24.88%
- 30.58%
- 48.18%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.11%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.75%
- 6.73%
- 6.11%
- 6.13%
- 净资产
- 0.3728%
- 0.4482%
- 0.4151%
- 0.3998%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 泰康香港银行指数A | 61.08 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |