嘉实多盈债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017718
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： 1.13%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实多盈债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197511
- 1499542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019751
- 0.149954
- 基金持仓股票代码
- 6019391
- 6017281
- 6000361
- 0008880
- 6010881
- 6018571
- 00728116
- 0024750
- 0009880
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601939
- 1.601728
- 1.600036
- 0.000888
- 1.601088
- 1.601857
- 116.00728
- 0.002475
- 0.000988
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0368 | 1.0368 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0363 | 1.0363 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.84 | 0.57 | 0.39 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.3 | 0.76 | 0.43 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.06
- 0.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.84
- 0.57
- 0.39
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.3
- 0.76
- 0.43
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715573 | 赖礼辉 | 4 | 4年又242天 | 37.13亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 86.10 | 53.10 | 56.0 | 61.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7% | 7.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.1%
- 1.79%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.9%
- 98.21%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.27%
- 15.35%
- 9.78%
- 2.01%
- 债券占净比
- 111.67%
- 113.05%
- 104.19%
- 101.07%
- 现金占净比
- 2.19%
- 8.27%
- 2.68%
- 3.4%
- 净资产
- 6.6059%
- 3.7069%
- 2.3642%
- 1.9321%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |