业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.65	0.86	1.41	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.21	0.68	0.97	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.86	1.03	1.47	0.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.65
• 0.86
• 1.41
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.21
• 0.68
• 0.97
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 1.03
• 1.47
• 0.96

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	9年又306天	474.56亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.80	51.80	94.90	91.80	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.97%	28.49%	-3.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.09%
• 5.8%
• 0.23%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.91%
• 94.2%
• 99.77%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 4.52%
• 6.06%
• 3.54%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.74%
• 0.99%

• 现金占净比
• 5.62%
• 7.01%
• 6.29%
• 5.17%

• 净资产
• 2.1586%
• 2.5268%
• 3.1028%
• 2.3338%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	98.07
天弘中证中美互联网(	96.56
易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
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