业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	2.27	2.05	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	1.19	2.34	1.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.96	2.03	1.73	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 2.27
• 2.05
• 1.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 1.19
• 2.34
• 1.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.96
• 2.03
• 1.73
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又238天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.12%	40.98%	13.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 5.8%
• 0.23%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 94.2%
• 99.77%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 4.52%
• 6.06%
• 3.54%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.99%
• 0.79%
• 0.71%
• 0.24%

• 现金占净比
• 5.17%
• 6.62%
• 5.94%
• 6.73%

• 净资产
• 2.3338%
• 3.6959%
• 4.1168%
• 4.5915%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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