汇添富中证800指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017897
近一年收益率： 10.8%
近半年收益率： 0.56%
近三月收益率： -2.07%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中证800指数增 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0024750
- 0003330
- 0008580
- 6008871
- 6013981
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002475
- 0.000333
- 0.000858
- 1.600887
- 1.601398
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0861 | 1.0861 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0830 | 1.0830 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0911 | 1.0911 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0915 | 1.0915 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0836 | 1.0836 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0892 | 1.0892 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0860 | 1.0860 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0858 | 1.0858 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0831 | 1.0831 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.31 | 5.35 | 4.32 | 3.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.75 | 5.41 | 4.77 | 3.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.35 | 2.29 | 1.84 | 1.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.31
- 5.35
- 4.32
- 3.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.75
- 5.41
- 4.77
- 3.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.35
- 2.29
- 1.84
- 1.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30395963 | 许一尊 | 4 | 9年又208天 | 78.02亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.50 | 75.70 | 52.60 | 67.80 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.61% | -0.13% | -1.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.58%
- 2.59%
- 3.49%
- 个人持有比例
- 88.42%
- 97.41%
- 96.51%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.31%
- 93.73%
- 93.32%
- 93.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.36%
- 5.17%
- 8.75%
- 6.7%
- 净资产
- 3.2122%
- 3.7879%
- 3.0256%
- 2.7382%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.19 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |