业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.56	0.86	1.89	1.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.77	0.45	1.51	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.58	2.99	3.38	4.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.56
• 0.86
• 1.89
• 1.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 0.45
• 1.51
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.58
• 2.99
• 3.38
• 4.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又4天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-25.25%	27.29%	16.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.24%
• 8.89%
• 5.67%
• 3.38%

• 个人持有比例
• 82.76%
• 91.11%
• 94.33%
• 96.62%

• 内部持有比例
• 6.2019%
• 13.7419%
• 13.0401%
• 6.9611%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.92%
• 5.65%
• 5.81%
• 5.6%

• 净资产
• 3.1298%
• 3.4505%
• 4.5789%
• 5.0964%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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