业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	60.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.5	0.37	1.17	1.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.3	0.58	0.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.14	1.2	1.78	2.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.5
• 0.37
• 1.17
• 1.56

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.3
• 0.58
• 0.77

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.14
• 1.2
• 1.78
• 2.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	5年又79天	445.54亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.60	77.90	89.0	85.20	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-28.18%	-3.32%	-3.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.24%
• 17.24%
• 8.89%
• 5.67%

• 个人持有比例
• 66.76%
• 82.76%
• 91.11%
• 94.33%

• 内部持有比例
• 11.441%
• 6.2019%
• 13.7419%
• 13.0401%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.76%
• 4.87%
• 5.78%
• 5.92%

• 净资产
• 1.026%
• 1.4466%
• 2.0489%
• 3.1298%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43