易方达中证医疗ETF联接发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017938
近一年收益率： 3.96%
近半年收益率： -5.03%
近三月收益率： -9.44%
近一月收益率： -0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证医疗ETF联 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.6953 | 0.6953 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7038 | 0.7038 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7109 | 0.7109 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7156 | 0.7156 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7202 | 0.7202 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7314 | 0.7314 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7264 | 0.7264 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7245 | 0.7245 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7266 | 0.7266 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7172 | 0.7172 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.52 | 1.81 | 2.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.32 | 1.36 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.65 | 1.1 | 1.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.52
- 1.81
- 2.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.32
- 1.36
- 1.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.65
- 1.1
- 1.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692171 | 张湛 | 5 | 5年又97天 | 445.54亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.70 | 79.60 | 87.70 | 84.60 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.47% | -2.7% | -3.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 1.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 98.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4049%
- 0.6873%
- 0.6324%
- 0.2576%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.76%
- 4.87%
- 5.78%
- 5.92%
- 净资产
- 1.026%
- 1.4466%
- 2.0489%
- 3.1298%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |