景顺长城创业板50ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017950
近一年收益率： 12.17%
近半年收益率： -8.59%
近三月收益率： -4.37%
近一月收益率： -0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城创业板50ET 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196941
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019694
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8330 | 0.8330 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8404 | 0.8404 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8375 | 0.8375 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8273 | 0.8273 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8364 | 0.8364 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8285 | 0.8285 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8338 | 0.8338 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8228 | 0.8228 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8129 | 0.8129 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8114 | 0.8114 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.4 | 4.28 | 14.54 | 2.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.75 | 2.22 | 12.99 | 3.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.36 | 5.42 | 6.96 | 5.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.4
- 4.28
- 14.54
- 2.82
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.75
- 2.22
- 12.99
- 3.96
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.36
- 5.42
- 6.96
- 5.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132446 | 汪洋 | 4 | 9年又274天 | 305.96亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.40 | 67.30 | 62.80 | 62.50 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.6917% | -1.13% | -2.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362245 | 张晓南 | 4 | 8年又166天 | 366.47亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.60 | 96.50 | 70.80 | 64.50 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.1648% | -4.62% | -5.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.73%
- 1.42%
- 1.14%
- 5.52%
- 个人持有比例
- 96.27%
- 98.58%
- 98.86%
- 94.48%
- 内部持有比例
- 0.1042%
- 0.1603%
- 0.0212%
- 0.0103%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.11%
- 6.31%
- 6.32%
- 6.11%
- 净资产
- 2.9112%
- 5.6916%
- 8.4163%
- 7.0237%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |