业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0
日期	2023-03-14	2023-06-30
期间赎回
份额	0	0
日期	2023-03-14	2023-06-30
总份额
份额	0	0
日期	2023-03-14	2023-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0
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• 期间申购
• 日期
• 2023-03-14
• 2023-06-30

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• 期间赎回
• 日期
• 2023-03-14
• 2023-06-30

• 总份额
• 份额
• 0
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• 总份额
• 日期
• 2023-03-14
• 2023-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	9年又310天	474.56亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.90	52.50	95.20	92.20	96.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.57%	29.59%	-2.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.74%
• 0.99%

• 现金占净比
• 5.62%
• 7.01%
• 6.29%
• 5.17%

• 净资产
• 2.1586%
• 2.5268%
• 3.1028%
• 2.3338%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
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广发道琼斯石油指数人	132.02
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