业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	55.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0028510
• 6030051
• 3003460
• 3000830
• 3006660
• 0021260
• 3005700
• 3006230
• 6003631
• 6005951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002851
• 1.603005
• 0.300346
• 0.300083
• 0.300666
• 0.002126
• 0.300570
• 0.300623
• 1.600363
• 1.600595

期间申购
份额	0.33	0.21	0.52	0.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.53	0.46	0.64	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.07	1.81	1.7	2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.33
• 0.21
• 0.52
• 0.77

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.53
• 0.46
• 0.64
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.07
• 1.81
• 1.7
• 2

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30395963	许一尊	4	9年又198天	78.02亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.50	75.70	52.60	67.80	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.65%	-0.5%	-1.79%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30800752	王星星	4	1年又344天	11.81亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.80	99.60	51.30	94.80	64.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.4621%	1.19%	1.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.98%
• 55.53%
• 59.38%

• 个人持有比例
• 20.02%
• 44.47%
• 40.62%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.72%
• 0.69%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.58%
• 94.14%
• 93.32%
• 93.45%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.81%
• 5.89%
• 6.89%
• 6.6%

• 净资产
• 2.4967%
• 2.4656%
• 2.5928%
• 3.3816%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56