华夏中证800指数增强A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 017985
近一年收益率: 22.82%
近半年收益率: 7.9%
近三月收益率: 6.28%
近一月收益率: -0.37%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 75.0 65.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232632
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123263
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 6013181
  • 6005191
  • 6018991
  • 0003330
  • 6000361
  • 0000010
  • 6001831
  • 0024750
  • 3003080
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 1.601318
  • 1.600519
  • 1.601899
  • 0.000333
  • 1.600036
  • 0.000001
  • 1.600183
  • 0.002475
  • 0.300308
期间申购
份额 0.01 0.01 0.14 0.11
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.06 0.07 0.17 0.1
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.33 0.26 0.22 0.23
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.11
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.1
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.33
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.23
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30779048 陈国峰 4 3年又175天 5.92亿(10只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
70.40 89.70 55.80 89.60 59.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
23.75% 25.41% 15.35%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 2.21%
  • 2.78%
  • 3.86%
  • 1.74%
  • 个人持有比例
  • 97.79%
  • 97.22%
  • 96.14%
  • 98.26%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.07%
  • 0.09%
  • 1.42%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.99%
  • 91.43%
  • 91.42%
  • 86.48%
  • 债券占净比
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0%
  • 0.0%
  • 现金占净比
  • 9.49%
  • 14.39%
  • 9.76%
  • 14.9%
  • 净资产
  • 0.6578%
  • 0.5348%
  • 0.5415%
  • 0.5647%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31