华安中证数字经济主题ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 018031
近一年收益率： 27.36%
近半年收益率： -3.84%
近三月收益率： -10.87%
近一月收益率： -4.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安中证数字经济主题E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8766 | 0.8766 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8809 | 0.8809 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8849 | 0.8849 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8835 | 0.8835 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8981 | 0.8981 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8949 | 0.8949 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8969 | 0.8969 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8851 | 0.8851 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8787 | 0.8787 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8753 | 0.8753 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.07 | 0.43 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.07
- 0.43
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.4
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.45
- 0.48
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30512488 | 苏卿云 | 4 | 8年又179天 | 73.96亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.0 | 92.40 | 75.50 | 60.60 | 71.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.34% | -4.16% | -5.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.26%
- 20.26%
- 23.35%
- 20.7%
- 个人持有比例
- 82.74%
- 79.74%
- 76.65%
- 79.3%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.13%
- 0.16%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.17%
- 5.06%
- 6.98%
- 6.5%
- 净资产
- 0.3323%
- 0.438%
- 0.5775%
- 0.5401%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |