业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.05	0.12	0.07	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.1	0.1	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.2	0.17	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.12
• 0.07
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.1
• 0.1
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.2
• 0.17
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又131天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.4542%	40.97%	26.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.92%
• 54.99%
• 65.98%
• 51.17%

• 个人持有比例
• 3.08%
• 45.01%
• 34.02%
• 48.83%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.15%
• 2.49%
• 2.34%
• 2.18%

• 现金占净比
• 6.07%
• 8.54%
• 5.3%
• 5.19%

• 净资产
• 0.7417%
• 0.7281%
• 0.6038%
• 0.6497%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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