业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.38	0.73	0.66	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.48	0.42	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.79	1.04	1.28	1.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.38
• 0.73
• 0.66
• 0.52

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.48
• 0.42
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.79
• 1.04
• 1.28
• 1.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又341天	3575.34亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	64.20	98.30	89.80	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
49.38%	44.12%	14.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.56%

• 现金占净比
• 7.16%
• 7.37%
• 6.09%
• 6.62%

• 净资产
• 2.6187%
• 3.964%
• 5.4098%
• 6.4349%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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