业绩评价

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期间申购
份额	0.22	0.3	0.37	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.23	0.22	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.34	0.41	0.56	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.3
• 0.37
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.23
• 0.22
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.41
• 0.56
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又48天	3357.49亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.20	91.40	97.0	77.90	99.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.01%	27.5%	-3.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.94%
• 6.8%
• 8.25%
• 7.16%

• 净资产
• 1.1105%
• 1.3659%
• 1.9069%
• 2.6187%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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景顺长城纳斯达克科技	56.91
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天弘中证中美互联网(	98.07
天弘中证中美互联网(	96.56
易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
广发道琼斯石油指数人	181.63
广发道琼斯石油指数人	175.23
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