业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 3001240
• 6016891
• 0022360
• 0020080
• 0024720
• 6881691
• 6887771
• 6880171
• 3000240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 0.300124
• 1.601689
• 0.002236
• 0.002008
• 0.002472
• 1.688169
• 1.688777
• 1.688017
• 0.300024

期间申购
份额	6.46	3.47	6.1	3.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.62	3.43	5.72	2.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.48	3.52	3.91	4.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.46
• 3.47
• 6.1
• 3.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.62
• 3.43
• 5.72
• 2.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.48
• 3.52
• 3.91
• 4.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	5	3年又247天	105.41亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.40	66.30	78.20	85.30	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.09%	17.87%	9.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.16%
• 0.36%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.84%
• 99.64%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.72%
• 94.68%
• 94.5%
• 94.63%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.88%
• 7.65%
• 6.59%
• 6.97%

• 净资产
• 4.9925%
• 4.8192%
• 7.3455%
• 8.1344%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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