业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	5.64	5.61	1.76	2.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.94	6.2	2.26	1.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.87	1.28	0.78	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.64
• 5.61
• 1.76
• 2.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.94
• 6.2
• 2.26
• 1.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.87
• 1.28
• 0.78
• 1.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	6年又205天	306.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	78.90	87.60	80.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.08%	25.69%	15.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 0.75%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.25%

• 内部持有比例
• 0.0016%
• 0.0178%
• 0.0137%
• 0.0067%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 97.69%
• 95.04%
• 96.2%
• 95.38%

• 债券占净比
• 6.27%
• 5.7%
• 5.69%
• 5.6%

• 现金占净比
• 0.57%
• 0.76%
• 0.42%
• 0.28%

• 净资产
• 2.898%
• 2.345%
• 1.5037%
• 1.7802%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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