万家北证50成份指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018120
近一年收益率： 85.14%
近半年收益率： 27.07%
近三月收益率： 6.2%
近一月收益率： 2.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家北证50成份指数发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4950 | 1.4950 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4795 | 1.4795 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4922 | 1.4922 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4736 | 1.4736 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4248 | 1.4248 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4040 | 1.4040 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4220 | 1.4220 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4493 | 1.4493 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4577 | 1.4577 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4634 | 1.4634 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.25 | 2.22 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.26 | 1.64 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.58 | 1.17 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.25
- 2.22
- 0.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.26
- 1.64
- 0.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.58
- 1.17
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684508 | 杨坤 | 4 | 5年又248天 | 161.91亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.90 | 94.0 | 64.90 | 67.10 | 89.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.95% | 0.28% | -1.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.04%
- 16.83%
- 8.82%
- 个人持有比例
- 87.96%
- 83.17%
- 91.18%
- 内部持有比例
- 0.1579%
- 0.2208%
- 0.1657%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.61%
- 86.11%
- 94.62%
- 94.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0.5%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.92%
- 4.91%
- 9.23%
- 7.28%
- 净资产
- 1.8448%
- 2.5949%
- 4.8039%
- 5.3592%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |