国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
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  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 018168
近一年收益率: 17.07%
近半年收益率: 13.34%
近三月收益率: 4.3%
近一月收益率: 8.07%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.900.930.950.971.001.021.051.071.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
国泰中证有色金属矿业主
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0640.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
70.0 65.0 70.0 70.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0763 1.0763 1.72% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0581 1.0581 0.46% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0533 1.0533 0.80% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0449 1.0449 0.39% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0408 1.0408 0.92% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0313 1.0313 -0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0378 1.0378 -1.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0538 1.0538 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0562 1.0562 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0549 1.0549 -0.64% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.12 0.07 0.09 0.18
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.12 0.06 0.07 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.03 0.04 0.06 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.18
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.12
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30836736 朱碧莹 0 232天 81.15亿(45只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.0231% -0.37% -4.44%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 33.85%
  • 4.24%
  • 1.76%
  • 个人持有比例
  • 66.15%
  • 95.76%
  • 98.24%
  • 内部持有比例
  • 0.03%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 5.62%
  • 4.77%
  • 3.76%
  • 1.49%
  • 现金占净比
  • 1.75%
  • 1.56%
  • 3.16%
  • 5.74%
  • 净资产
  • 0.2349%
  • 0.2768%
  • 0.2684%
  • 0.6086%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31