业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	60.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 01810116
• 03690116
• 3000590
• 6882561
• 6889811
• 6880411
• 0023710
• 01024116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.01810
• 116.03690
• 0.300059
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688041
• 0.002371
• 116.01024

期间申购
份额	0.16	0.04	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.05	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.26	0.25	0.19	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.04
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.05
• 0.09
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.26
• 0.25
• 0.19
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30167297	王赟杰	5	5年又242天	59.81亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.30	68.10	93.10	88.30	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4965%	28.03%	17.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.57%
• 39.36%
• 56.4%
• 40.61%

• 个人持有比例
• 64.43%
• 60.64%
• 43.6%
• 59.39%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.44%
• 0.0028%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.27%
• 93.25%
• 93.43%
• 93.82%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.34%
• 8.82%
• 11.08%
• 11.74%

• 净资产
• 0.4785%
• 0.4375%
• 0.4496%
• 0.365%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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