易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018229
近一年收益率： 9.87%
近半年收益率： 1.75%
近三月收益率： 5.32%
近一月收益率： 8.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- META105
- MA106
- SE106
- MSFT105
- RHMGR
- AMZN105
- INTC105
- MSCI106
- 0025950
- GOOG105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.META
- 106.MA
- 106.SE
- 105.MSFT
- RHMGR
- 105.AMZN
- 105.INTC
- 106.MSCI
- 0.002595
- 105.GOOG
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.97 | 1.16 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.34 | 0.5 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.57 | 2.19 | 2.86 | 3.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.97
- 1.16
- 1.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.34
- 0.5
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.57
- 2.19
- 2.86
- 3.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780026 | 李剑锋 | 5 | 2年又233天 | 11.98亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.10 | 97.0 | 90.10 | 70.80 | 68.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.68% | 28.06% | 7.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.6%
- 0.0%
- 30.8%
- 个人持有比例
- 98.4%
- 100.0%
- 69.2%
- 内部持有比例
- 0.0088%
- 0.0683%
- 0.0841%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.39%
- 88.75%
- 82.14%
- 71.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.47%
- 9.03%
- 6.69%
- 20.48%
- 净资产
- 2.7708%
- 3.2396%
- 3.9261%
- 4.7504%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 76.64 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.00 |
| 富国全球消费精选混合 | 59.88 |
| 富国全球消费精选混合 | 58.82 |
| 万家全球成长一年持有 | 51.76 |
| 南方中国新兴经济9个 | 101.14 |
| 南方中国新兴经济9个 | 94.63 |
| 富国全球消费精选混合 | 87.02 |
| 富国全球消费精选混合 | 84.67 |
| 国富全球科技互联混合 | 54.94 |
| 南方中国新兴经济9个 | 91.00 |
| 富国全球消费精选混合 | 84.47 |
| 南方中国新兴经济9个 | 82.59 |
| 富国全球消费精选混合 | 81.06 |
| 国富全球科技互联混合 | 77.47 |
| 国富全球科技互联混合 | 123.95 |
| 摩根全球天然资源混合 | 70.86 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 50.25 |
| 富国红利精选混合(Q | 48.45 |
| 交银环球精选混合(Q | 47.19 |
| 易方达全球医药行业混 | 42.24 |
| 易方达全球医药行业混 | 42.21 |
| 富国全球健康生活主题 | 40.74 |
| 南方港股医药行业混合 | 38.42 |
| 南方港股医药行业混合 | 38.24 |