易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018229
近一年收益率： 62.05%
近半年收益率： 16.42%
近三月收益率： 15.01%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AVGO105
- GOOG105
- TSM106
- 3001360
- META105
- PDD105
- GEV106
- 02259116
- MMYT105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AVGO
- 105.GOOG
- 106.TSM
- 0.300136
- 105.META
- 105.PDD
- 106.GEV
- 116.02259
- 105.MMYT
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.08 | 0.2 | 2.41 | 6.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.91 | 0.93 | 1.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.66 | 2.95 | 4.43 | 9.84 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.08
- 0.2
- 2.41
- 6.71
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.91
- 0.93
- 1.3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.66
- 2.95
- 4.43
- 9.84
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780026 | 李剑锋 | 4 | 3年又160天 | 75.42亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.50 | 72.60 | 75.0 | 74.0 | 55.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 74.33% | 47.06% | 28.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.6%
- 0.0%
- 30.8%
- 36.35%
- 个人持有比例
- 98.4%
- 100.0%
- 69.2%
- 63.65%
- 内部持有比例
- 0.0088%
- 0.0683%
- 0.0841%
- 0.1744%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 71.68%
- 83.99%
- 87.94%
- 69.14%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.48%
- 8.71%
- 8.31%
- 6.37%
- 净资产
- 4.7504%
- 4.7323%
- 8.6761%
- 21.8215%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达全球成长精选混 | 101.06 |
| 建信新兴市场混合(Q | 92.19 |
| 建信新兴市场混合(Q | 91.33 |
| 天弘全球高端制造混合 | 85.00 |
| 易方达全球成长精选混 | 170.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 167.63 |
| 南方中国新兴经济9个 | 112.62 |
| 南方中国新兴经济9个 | 105.74 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.59 |
| 易方达全球成长精选混 | 211.47 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.50 |
| 国富全球科技互联混合 | 153.23 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 145.57 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.56 |
| 国富全球科技互联混合 | 119.52 |
| 摩根全球天然资源混合 | 95.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 74.77 |
| 建信新兴市场混合(Q | 71.27 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.54 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.34 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.30 |
| 天弘全球高端制造混合 | 18.03 |
| 天弘全球高端制造混合 | 17.94 |
| 国富全球科技互联混合 | 17.84 |