易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018232
近一年收益率： 72.04%
近半年收益率： 21.62%
近三月收益率： 21.2%
近一月收益率： 2.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AVGO105
- GOOG105
- TSM106
- 3001360
- META105
- PDD105
- GEV106
- 02259116
- MMYT105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AVGO
- 105.GOOG
- 106.TSM
- 0.300136
- 105.META
- 105.PDD
- 106.GEV
- 116.02259
- 105.MMYT
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.75 | 0.35 | 1.08 | 4.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.54 | 0.57 | 0.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.08 | 0.89 | 1.41 | 4.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.75
- 0.35
- 1.08
- 4.11
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.54
- 0.57
- 0.91
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.08
- 0.89
- 1.41
- 4.61
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780026 | 李剑锋 | 4 | 3年又160天 | 75.42亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.50 | 72.60 | 75.0 | 74.0 | 55.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 79.3252% | 47.06% | 28.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 71.68%
- 83.99%
- 87.94%
- 69.14%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.48%
- 8.71%
- 8.31%
- 6.37%
- 净资产
- 4.7504%
- 4.7323%
- 8.6761%
- 21.8215%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 建信新兴市场混合(Q | 93.26 |
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| 易方达全球成长精选混 | 164.75 |
| 易方达全球成长精选混 | 162.39 |
| 南方中国新兴经济9个 | 117.83 |
| 南方中国新兴经济9个 | 110.77 |
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| 易方达全球成长精选混 | 207.61 |
| 易方达全球成长精选混 | 203.69 |
| 国富全球科技互联混合 | 152.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 142.30 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.31 |
| 国富全球科技互联混合 | 120.05 |
| 摩根全球天然资源混合 | 98.16 |
| 建信新兴市场混合(Q | 70.58 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 69.29 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.40 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.20 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.16 |
| 天弘全球高端制造混合 | 19.55 |
| 天弘全球高端制造混合 | 19.46 |
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