业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 3007500
• 6005191
• 6018991
• 3005020
• 3003080
• 3002740
• 6032591
• 6009191
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601899
• 0.300502
• 0.300308
• 0.300274
• 1.603259
• 1.600919
• 0.000651

期间申购
份额	4.52	0.89	3.02	1.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.52	5	2.92	3.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.68	7.57	7.67	5.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.52
• 0.89
• 3.02
• 1.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.52
• 5
• 2.92
• 3.83

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.68
• 7.57
• 7.67
• 5.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657596	胡崇海	4	4年又96天	162.64亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.50	91.30	59.70	88.60	86.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.58%	20.02%	11.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.01%
• 58.5%
• 87.81%
• 90.16%

• 个人持有比例
• 5.99%
• 41.5%
• 12.19%
• 9.84%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0013%
• 0.0016%
• 0.0011%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.08%
• 92.41%
• 92.94%
• 92.64%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.07%
• 11.13%
• 8.9%
• 11.95%

• 净资产
• 22.8003%
• 17.5476%
• 20.1172%
• 18.0692%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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